Эффективность и надежность системы управления проектом

Желательная процентная ставка за пользование кредитом -12% годовых. Кредит берется на полгода июль - декабрь 2006 года. Утилизация в 2006 г. - 2976 кг на сумму 3813120 руб.; Утилизация в 2007 г. - 120960 кг на сумму 5806080 руб.

Составим в таблице 11 план движение денежных средств на первые шесть месяцев работы нового оборудования.

Таблица 11. Схема возврата кредита (сумма - 258000 руб.,/12,0% годовых), руб.

Месяц

Кредит

Проценты за пользование кредитом (0,8333% в месяц)

Погашение

Итого

1

258000

2150

43000

45150

2

215000

1792

43000

44792

3

172000

1433

43000

44433

4

129000

1075

43000

44075

5

86000

717

43000

43717

6

43000

358

43000

43358

Всего

7525

258000

265525

Таблица 12. План движение денежных средств на июль-декабрь 2006 года

 

Месяцы (июль-декабрь)

0

1

2

3

4

5

6

Объем инвестиций

258000

Объем реализации

2081776

2081776

3469627

3469627

3469627

3469627

Прямые производственные издержки

1700073

1700073

2833455

2833455

2833455

2833455

Затраты на зарплату

36000

36000

36000

36000

36000

36000

Операционные (общие) издержки

27083

27083

27083

27083

27083

27083

Амортизация

29300

29300

29300

29300

29300

29300

Выплата % по кредиту

2150

1792

1433

1075

717

358

Налогооблагаемая прибыль

257650

258009

512836

513194

513553

513911

Налог на прибыль

61836

61922

123081

123167

123253

123339

Чистая прибыль

195814

196086

389755

390028

390300

390572

Чистые денежные поступления (чистая прибыль + амортизация)

225114

225386

419055

419328

419600

419872

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8